芷江| 中山| 咸宁| 察哈尔右翼中旗| 周至| 慈溪| 宝鸡| 峡江| 施秉| 台州| 武邑| 连平| 荆州| 当涂| 香河| 青阳| 增城| 衡东| 兴仁| 平遥| 凤城| 汨罗| 石楼| 伊宁县| 康乐| 苏尼特左旗| 高平| 贵德| 大宁| 漳浦| 吴中| 囊谦| 胶南| 衡阳县| 户县| 安徽| 乳山| 崇左| 涞水| 新沂| 广宁| 南康| 同仁| 新郑| 昌图| 房山| 罗城| 夏津| 巧家| 泸县| 芦山| 徽州| 海门| 郴州| 渝北| 铅山| 涞水| 甘德| 朔州| 阜城| 乌审旗| 松江| 海盐| 土默特右旗| 乌兰察布| 广西| 溧阳| 瑞安| 巫溪| 巴南| 福州| 汉阳| 丰镇| 巴彦| 额敏| 曲江| 木垒| 黄山市| 金溪| 赣州| 溆浦| 威宁| 怀集| 德江| 钦州| 安西| 隆林| 百色| 海林| 铜陵市| 临汾| 塔河| 西峡| 杜尔伯特| 兴宁| 神农顶| 营口| 枣阳| 阳东| 天峨| 龙南| 大理| 招远| 吴堡| 蒙城| 合山| 武胜| 宁晋| 滦县| 河源| 五原| 富源| 南丰| 宜君| 东方| 泾源| 蒲江| 潼关| 云县| 淮阳| 平遥| 平川| 临泉| 黄石| 东营| 常山| 横峰| 应县| 宿州| 绩溪| 兴业| 芦山| 韩城| 友好| 喀喇沁左翼| 都兰| 龙岗| 乌兰| 璧山| 江阴| 深圳| 湘东| 白云| 东台| 丹东| 潮阳| 当涂| 福泉| 北安| 阿勒泰| 慈溪| 新安| 思南| 沁水| 北仑| 双辽| 河津| 昭苏| 钦州| 竹山| 淮安| 墨玉| 西乌珠穆沁旗| 内丘| 珊瑚岛| 朝阳县| 开化| 隆化| 留坝| 吕梁| 尚志| 南木林| 泉港| 三明| 华蓥| 应城| 南汇| 东至| 兴义| 南陵| 札达| 铁岭县| 开封市| 大悟| 莱州| 西充| 苍溪| 淮安| 龙井| 钦州| 松滋| 嵊泗| 萨迦| 宁津| 潞西| 漯河| 清水| 霍邱| 金坛| 广西| 盐津| 利津| 安平| 内江| 博兴| 曲沃| 紫云| 农安| 沧州| 岐山| 元坝| 慈溪| 吉首| 隆回| 碾子山| 保定| 道县| 扶余| 滁州| 于都| 武陵源| 仙桃| 美溪| 阜平| 遵义市| 天津| 同仁| 进贤| 沾益| 琼结| 大邑| 连山| 田东| 福鼎| 陇县| 上海| 峡江| 阳高| 张家口| 高唐| 谷城| 哈巴河| 桦川| 楚雄| 阿克陶| 正镶白旗| 珲春| 成安| 渭源| 绥化| 零陵| 巴马| 特克斯| 封丘| 让胡路| 灌阳| 南浔| 兴平| 刚察| 辉县| 单县| 林州| 烈山| 峨山| 澳门葡京赌场
首页 > 外汇频道 > 正文

纯债基金踩雷净值大跌 基金公司自己提前赎回引质疑

2019-02-17 19:10
作者:江右
来源: 中国基金报

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
摘要
【纯债基金踩雷净值大跌 基金公司自己提前赎回引质疑】记者看基金净值发现奇特现象,有两只纯债基金(再强调一下纯债),昨日跌幅有点吓人,跌幅大的高达12.42%。(中国基金报)
标签:拔去 澳门威尼斯人网站 毓南村

  大跌之前自己先撤了。

  中国基金报记者看基金净值发现奇特现象,有两只纯债基金(再强调一下纯债),昨日跌幅有点吓人,跌幅大的高达12.42%。

  这两年债市违约爆雷不少,见多了一些基金净值频现异动的老司机,可能相对淡定:“估计又是哪个债爆雷了”。

  然而,要是多了解背后的故事,觉得专业机构是不是应该更专业一点。这两只债券基金去年四季度调高疑似踩雷债券的估值,而另一家大基金却在调低这个债券估值。

  关键是,其中一家基金公司,在自家基金净值增长(调高争议债券估值)后,在一个月前(也就是昨日暴跌前),进行了明显地赎回操作。

  两只纯债基金昨日净值暴跌

  昨日,2019-02-17,两只纯债基金,信达澳银纯债基金、东吴鼎利债券基金,前者大跌12.42%,后者大跌6.81%。荣登所有基金(含偏股基金)跌幅榜前两名。

  而东吴基金旗下跌幅较大的债券还有东吴优信稳健、东吴鼎元双债,两只基金单位净值分别下跌了4.36%和4.28%。

  基础市场,不论是股票市场,还是债券市场,都没有出现明显的大幅波动。纯债基金的跌幅却超过10%,跌停都止不住,令人心塞。

  在第三方基金销售平台,投资者对这两只基金昨日表现群情激昂,尤其是持有人更多的东吴鼎利受到投资者更加明显的声讨。

  根据2018年6月底数据,东吴鼎利的投资者户数为1391户,信达澳银纯债的投资者户数为237户。

  都重仓持有争议企业旗下债券

  那么,为什么突然间这两只基金跌幅这么大呢?

  目前尚未看到两家基金公司公告和说法,但从刚披露的2018年四季报来看,两只基金依然重仓着一直备受质疑的公司旗下债券:16信威01(136192),这只债券的背后是信威集团,是一家被质疑财务造假,停牌2年多的上市公司。

  季报显示,信达澳银纯债基金去年底持有16信威01债券4.58万张,公允价值458万元,持仓占比高达25.49%,为第二大重仓债券。

  信达澳银纯债去年末对16信威01的估值为100元。

  东吴鼎利债券基金去年去年底持有16信威01债券40.52万张,公允价值3898.14万元,持仓占比高达30.85%,继续蝉联第一大重仓债券。东吴鼎利去年末对16信威01的估值为96.21元。

  信威集团被质疑造假,于2016年12月停牌至今。然而东吴基金、信达澳银基金,对16信威01到去年底依然在面值附近。而一些债券估值机构对该债券的隐含违约率早已调高到50%。

  昨日,是16信威01的付息日,目前尚未看到付息情况的公告。不过,中证估值将16信威01的估值大幅调降。

  因而,信达澳银纯债和东吴鼎利债券基金昨日暴跌,基本可以认为是调降了持有信威集团旗下债券的估值。

  争议债券估值之谜:有人估50有人估100

  信威集团的问题,曝出了两年多,股票和债券也长期停牌至今。然而,专业的基金机构,对于信威集团旗下债券的估值,存在着明显差异。

  从去年三季度末来看,重仓持有16信威01的涉及东吴、信达澳银和博时基金三家,然而从这次暴跌来看,博时当时重仓信威集团债券的基金博时安心收益昨日反而微涨0.1%。

  这其中,就体现出各家基金公司的问题处理差异。

  去年三季度末,东吴鼎利、信达澳银纯债、博时安心收益,分别重仓持有40.52万张、4.58万张、19.4万张16信威01,三家机构给与的估值分别为85.23元、85.23元、68元。

  三家基金公司在三季度末对信威集团旗下债券估值已有差异,到了四季度更加明显。

  东吴基金、信达澳银基金到年底将债券估值分别提高到96.21元和100元;博时基金四季报前五大债券中已看不到16信威01,但在11月底公告对该债券的估值调整。

  博时基金决定于2019-02-17起对本公司旗下基金所持有“16 信威 01”(债券代码 136192)进行估值调整。

  虽然未透露估值是如何调整,但11月30日当天博时安心收益大跌2.87%,成为当天跌幅最大债券基金。简单按照三季度末持有16 信威 01约10%的持仓计算,对该债券又下调了28.7%的估值。

  从68元再下调28.7%的话,估值为48.48元。这与东吴基金96元、信达澳银基金100元的估值形成鲜明对比。

  或许正因为估值的差异。在昨日的再度估值调整中,博时安心收益没受影响,而东吴基金和信达澳银基金旗下产品却是大幅波动。

  东吴基金自己在暴跌前先行赎回

  16信威01这只债券,在东吴基金和信达澳银基金心中,去年四季度估值是一路提升的,博时基金却一路调降。然而,开年之初,东吴和信达澳银预计又进行了大幅调降。

  估值的差异,可能显示的是各自的判断不同。然而,在去年12月东吴基金赎回700万份东吴鼎利债券基金,在暴跌前自己先卖出,引发了一些质疑。

  东吴鼎利四季报显示,东吴基金在去年12月19日赎回了东吴鼎利700万份,持有份额从1286万份降至586万份。当时赎回的单位净值为0.967元,如今最新单位净值为0.917元。

  从去年10月份到12月19日,东吴鼎利短短两个多月净值涨幅6.85%,这其中信威债券的估值提升估计起到不小作用。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF134)

您可能感兴趣
  • 要闻
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    点击查看更多
    没有更多推荐
    • 代码
    • 名称
    • 最新价
    • 涨跌幅
    请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
    郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
    寺上村委会 河套于家 前芮营村 秀屿 陈东乡
    金纬路立交桥 市运管处绍中 浙江萧山区闻堰镇 贡院街 南北长街社区
    葡京网上赌场 澳门威尼斯人官网 百家乐玩法 葡京网上赌场 澳门永利注册
    威尼斯人网上赌场 澳门葡京官网 澳门葡京官网 澳门葡京官网 威尼斯人注册
    澳门百家乐 澳门葡京官网 澳门葡京官网 澳门威尼斯人官网 澳门威尼斯人官网
    澳门威尼斯人官网 澳门威尼斯人官网 威尼斯人网址 澳门百家乐 澳门葡京网址
    老虎机定位器 澳门大富豪网址 现金三公注册网址 牛牛游戏下载 现金骰宝 年度十大电子游戏 大小点游戏 玩什么游戏可以挣钱 电子游戏厅 方法奇葩赌博网 巴黎人网站 pt电子游戏哪个最会爆 澳门巴黎人游戏 澳门龙虎斗注册 澳门大富豪网站 押大小排行 真钱打牌 明升网站 十三水技巧 电子游戏下载 二十一点平台 现金网游戏开户平台 澳门百老汇游戏官网 皇博压大小 真钱捕鱼 跑马机游戏 赌博技巧 巴比伦赌场官网 现金三公 地下网址 捕鱼游戏技巧 英皇网站 手机玩游戏赚钱平台 现金网排行 pt电子游戏注册 赌博技巧 电脑玩游戏赚钱平台 海立方游戏 ag电子游戏排行 希尔顿官网 太阳网上压大小 现金赌钱游戏 现金棋牌游戏 真人网站网址 地下开户 九五至尊娱乐网址 澳门梭哈游戏官网 奇葩袖赌博网 鸿胜国际压大小 博狗扑克游戏 德州扑克游戏规则 庄闲代理 奔驰宝马老虎机下载 现金三公开户注册 免费试玩电子游戏 GT压大小 新濠天地注册 现金老虎机网站 纸牌赌博种类 乐天堂开户 澳门永利平台 电脑版捕鱼达人 玩电子游戏入门 斗牛游戏 bbin压大小 网上电子游戏网址 澳门网络下注平台 明升国际网址 明升娱乐 捕鱼达人电子游戏 mg电子游戏试玩 二十一点游戏赌场 澳门万利赌场官网 大小对比网站 现金电子游戏 电子游戏实用技术 老虎机破解器 澳门梭哈官网 澳门百老汇赌场注册 千炮捕鱼兑换现金 网上合法赌场 PT电子游戏 波克棋牌官方下载 天天棋牌 凤凰棋牌 美少女战士电子游戏 什么游戏可以赚人民币 银河国际娱乐 澳门番摊官网 澳门梭哈官网 胜博发电子游戏 电子游戏打鱼机 澳门现金网 大三巴网站 PT电子游戏 澳门银河国际娱乐 皇冠比分 老虎机 真钱斗地主 德州扑克游戏下载 申博 澳门金沙 澳门金沙 澳门金沙 申博 申博 申博 申博 申博 申博 申博 申博 澳门葡京 澳门葡京 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门百家乐 澳门百家乐 威尼斯人注册 威尼斯人注册 威尼斯人注册 威尼斯人注册 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 葡京赌场 葡京赌场 葡京赌场 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 葡京网址 葡京网址 葡京网址 葡京网址 葡京网址 永利 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 现金网 现金网 现金网